2021年9月4日講義 - トレードの勝ち&負け幅と勝率について

YEN:では、本日の講義はじめたいと思います。

よごれちまったかなしみに:よろしくお願いします!

YEN:普段は、”投資で一番大切な20の教え”をやってるんですが、

YEN:最近、新しくいらっしゃった方もいて、短期売買にも興味ある方が多く、この内容にしました。

YEN:トレードの勝率と勝ち幅負け幅 です。

YEN:これについてあまり考えずにトレードしてる人、多いと思うんですよ。

YEN:自分がいったい勝率が何割になったら、トータルで勝てるのかってとこですね。

YEN:1回のトレードにだけ、集中してると思うんです。

YEN:よごれちまったかなしみに さん、どうです?

よごれちまったかなしみに:その通りです。

YEN:はい、ありがとうございます。

YEN:ケースを3通りぐらいに考えてみたいんです。

YEN:ケース1と2はデイトレード、ケース3は長期投資になります。

YEN:まず、ケース1からいきますね。

YEN :(大前提:日本株はなかなか値上がりしない)

YEN:Sという人が100万円で毎日トレードをするとします。

YEN:この人は10%値上がりし、110万円になったら、利食いするとします。

YEN:一方、10%下落したら、損切りをします。

YEN:最初は調子よく勝ちを重ねましたが、1年の通算成績は、120勝120敗でした。

YEN:要因としては、日経平均株価が1年をとおしてみると横ばいだったのです。

YEN:株のトレードだけの成績は、イーブンでした。

YEN:しかし、手数料は、往復1000円でした。

YEN:240日分×1000円=24万円の手数料がかかっていました。

YEN:よって、年間の成績は24万円のマイナス。

YEN:話はここで終わりではなく、

YEN:こういうデイトレーダーは日本全国10万人いるとしましょう。

YEN:10万人が同じ成績で24万円のマイナスなら、このお金の総額はいくらでしょう?

YEN:よごれちまったかなしみに さん、総額を計算できますか?

よごれちまったかなしみに:240万円

いせや:240億円か

YEN:240億円w

よごれちまったかなしみに:すみません、、

YEN:この240億円はだれがもってますか?

YEN:いえいえ^^

よごれちまったかなしみに:マイナスのお金ですか?

YEN:トレーダーの240億円の手数料はだれのふところにはいってますか?

いせや:業者?

p:証券会社

よごれちまったかなしみに:手数料は投資会社

よごれちまったかなしみに:証券会社かw

YEN:どういう答えでもいいですが、証券会社になりますね。

YEN:証券会社が独り占めですよね?

YEN:デイトレーダーはみんな負けてますよね?

よごれちまったかなしみに:はい。すごい。

YEN:ざっくりこんな感じなんです。 でも優秀な10-20%のトレーダーは勝つみたいですね。

YEN:ここまでがケース1の話でした。

YEN:次はケース2です。

YEN:ケース1ではなかなかお金が増えませんでしたよね?

YEN:ですので、戦略を変えました。

YEN:勝率を高める手法です。

YEN:5%利益がのっただけで利食いします。

YEN:損切りはなるべくしたくないので、50%下落したところにしました。

YEN:これを1年間通してやります。

YEN:そしたら、勝率は9割まであがりました。

YEN:一カ月20日とすると9割の勝率なので、18勝2敗です。

YEN:100万円で毎日取引するので、

YEN:勝つときは5万円の勝利

YEN:負ける時はほとんどないけど

YEN:50万円の負けです。

よごれちまったかなしみに:なるほど、、

YEN:18×5万円 ー 2×50万円 = 90万円 ー 100万円 = ー10万円

YEN:なんと、

YEN:勝率が高くても勝ちきれないのです。

YEN:年間をとおすと

YEN:ー120万円になりました。

いせや:損大利小ですか?

YEN:業者には24万円の手数料を払うので

YEN:148万円のマイナスです。

YEN:ですです。

YEN:ですので、株取引とかで1-2回勝ったぐらいでよろこんではいけないんですw

YEN:トータルで考えないといけません。

YEN:ここまでがケース2です。

わかこ:はい

ウサギ犬🐶:はい

YEN:ケース1では、手数料のみで24万円のマイナスでしたよね?

よごれちまったかなしみに:はい

YEN:ケース2ではトレードで120万円のマイナスで手数料で24万円のマイナスでした。

わかこ:はい

YEN:ケース3はS&P500に100万円投資してほったらかしです。

YEN:1年後、10%値上がりしました。

YEN:S&P500の年間利回り10%はいつも言ってますよね?

よごれちまったかなしみに:はい

YEN:ですので、1年後の資産は110万円になりました。

YEN:手数料は片道ですので、500円ぽっきり

YEN:こういう投資家がまた、10万人いるとします。

YEN:10万人×500円が証券会社の利益になりますが

YEN:計算するといくらですか?

いせや:5000万

よごれちまったかなしみに:5000万

YEN:そうです。

YEN:ケース1では証券会社は240億円かせいでましたよね?

YEN:ケース3では、5000万円なので、1億円にも満たないのです。

YEN:しかも、2年目以降も投資家が売買してくれないと手数料は0円

YEN:証券会社が何をさせたいか? ですよねw。

よごれちまったかなしみに:デイトレ、、

いせや:なるほど

YEN:でも、証券会社は声高く、デイトレしなさいとは言いませんよねw

New某ゼネコン勤:デイトレはヒリヒリしますね

YEN:誘導はさせてるんでしょうがw

YEN:本日、いいたかったことは

YEN:短期売買を自分はやりませんが、否定もしません。

YEN :なぜなら、勝てる10-20%の人がいるからなんです。

YEN:ただし、大部分の人は勝てない可能性が高い

New某ゼネコン勤:これは世の中でよく言われる、個別株やるより投資信託、ETFを買った方が結果的に利益を出せる論ですか?
あ!私は真面目ではない方です‥たぶん

YEN:ですね。

YEN:短期売買だと手数料分負けてる可能性が高いんです。

YEN:今年

YEN:短期売買を頻繁にやった方は何戦やったか?

YEN:手数料はどれぐらい払ったか?

ウサギ犬🐶: 痛いよねー

YEN:トータル利益を計算してみてください。

New某ゼネコン勤:一度計算してみます‥

YEN:負けてる場合、手数料分負けてる可能性がありますので。

にしきくん:わかっていても、日本株個別株に手が出てしまう私は間違いなくポジポジ病の自覚あります🥲

New某ゼネコン勤:にしきくん それですよね

よごれちまったかなしみに:テスラ短期やりました。。

New某ゼネコン勤:これから年末に向けて📈って予想で余計に誘惑に

いせや:短期でしたか

よごれちまったかなしみに:はじめ短期からやりましたw

いせや:なるほど

New某ゼネコン勤:savaに手を出しました

New某ゼネコン勤:信用取引なんてもってのほかってことですかね

にしきくん:テクニカル部屋のブルーさんの含み損銘柄は翌日に持ち越さないってルールは凄くいいなって思えてマイルールに採用したいと思います。

YEN:えっとですね。

ウサギ犬🐶:FX取引でも短期はスプレッド負けとかしている場合が多いデスね。

soda😊:私もポジポジ病です。短期もゲームみたいで面白い(叱られるかな)

YEN:この部屋をつくったときに自分がノートに書いておいた文章があるんですが

New某ゼネコン勤:これです!ドーパミンが

YEN:トータルで勝ち切るには

YEN:自分の過去の戦績を参考にしてください。

YEN:長いですが、はりますね。

YEN:長期投資とは期間2年以上が目安で、買値の2倍以上で勝つことが目標です。
そうする事で、2銘柄に投資していた時に1銘柄が最悪、破綻しても元金は確保できるからです。
これが一番、初心者の方が株式投資で勝つことができる方法と思ってます。
手前味噌で申し訳ないのですが、自分も2倍以上になったのが2008年から確定拠出年金で運用(主にMSCIインデックスに連動するパッシブファンド)した元金が現在まで2.5倍、 2011年~2015年までコカ・コーラ&ウォルマート&ジョンソン&ジョンソンで運用した個別株の元金が2倍以上になりました。
現在は2016年から運用中のアマゾン株が5倍、1か月前から運用しているテスラが1.5倍、半年間運用してるNvidiaが1.5倍などになってます。
ちなみに保有していた銘柄で破綻した企業はありませんが、10分の1になった銘柄を2007年に保有してた事が1度だけあります。
ただ、これは史上最強の投資家 バフェットの財務諸表を読む力 大不況でも投資で勝ち抜く58のルール を読んでれば、回避できたトレードでした。
この他に負けたトレードは1回あるのですが、元金の30%の損害となっています。
ここで言いたいのは圧倒的に勝ちの幅が大きいという事です。
損失は元金までですが、利益は無限大にのびます。
ちなみに勝率は80%以上ですので、資産がどんどん増えていくのわかりますよね?

YEN:この文章の意味わかりますかね?

よごれちまったかなしみに:はい。

YEN:勝率80%で、勝ち幅が負け幅よりも1~2ぐらいになってるんです。

YEN:たとえば、5銘柄投資したら

YEN:4勝1敗です。

YEN:負けてるのは、50%のマイナス

YEN:買ってるのは基本2倍以上で、アマゾンが5倍なので、

ウサギ犬🐶 分かります。

YEN:500万円を100万円ずつ投資します。

YEN:勝ちは 2倍がみっつ、5倍がひとつだと 200万円+200万円+500万円+200万円=1100万円

YEN:負けは100万円が50万円になりました。

YEN:1100万円+50万円なので、1150万円が最終結果で、500万円⇒1150万円になりました。

よごれちまったかなしみに: 負けた銘柄、持ち続けてても負けていましたか?

YEN:ヨコヨコだったかなw

YEN:長期投資なら

YEN:勝率8割とかもふつうに可能なんです。

よごれちまったかなしみに:なるほど、、

YEN:しかも、勝ち負け幅が1以上、1というのは勝ちは2倍、負けは破綻なのだけど

YEN:破綻ってほとんどないですよね?

いせや:うんうん

YEN:なので、2倍勝てれば、たいていプラスになるんです。

いせや:配当あるものもありますし

YEN:自分の過去戦績は長期投資で、8割の勝率にリスクリターンレシオっていうんですが

YEN:1.5とか2なので、

YEN:資産がどんどん増えていってるんです。

New某ゼネコン勤:2倍を探すための為のバフェットさんなんですね。

YEN:ですです。

YEN:史上最強の投資家 バフェットの財務諸表を読む力 大不況でも投資で勝ち抜く58のルールの83ページのEPS推移のような銘柄をさがせれば、ほぼほぼ負けません

New某ゼネコン勤:🍎など大きくなりすぎた企業は伸び率は鈍化になりますしね

YEN :今日、私が何がいいたいのか、よごれちまったかなしみに さん、わかりましたか?

よごれちまったかなしみに:はい!納得しかない。この文章に物申せないw

YEN:長期投資でこういう戦略でいかれるのが良いですよー ということですね。w

YEN:短期売買も否定はしませんよw

YEN:短期売買は8割勝つのはかなりむずかしいので。

よごれちまったかなしみに:そうみたいですね、、

New某ゼネコン勤:このことをこの3ヶ月で身に染みたので日本個別株を整理してるところです

YEN:整理できたら、教えてくださいw

New某ゼネコン勤:YEN あと商船三井を利確するだけです

いせや:素晴らしい

YEN:本日の内容は以上になります。


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